Damit die Zahlungseingänge in der FiBu übertragen werden, müssen die Zahlungen im Inkasso verbucht werden.


Für diesen Vorgang gehen Sie im Menü Inkasso auf „Zahlungen verbuchen“ oder direkt Menü Erfassen > Verbuchung Inkasso.



Geben Sie an, welche erfassten Zahlungen verbucht werden sollen (Zeitraum).



Das Programm wählt automatisch jene Datumsgrenze, die unter Vorgabe definiert worden ist. Es kann aber auch vorkommen, dass Sie mit dem Verbuchen der Zahlungseingänge im Rückstand sind und diese Vorgabe dann nicht passt. Prüfen Sie deshalb immer den Zeitraum. Klicken Sie dann auf „Weiter“.


Alle Zahlungseingänge zwischen dem vorgehend gewählten Zeitraum werden im Dialogfenster aufgeführt. Hier können Sie allfällige Änderungen in Bezug auf die Datumsgrenze vornehmen.



Gehen Sie weiter mit „Verbuchen“.



Buchungsdatum: Wählen Sie hier das letzte Datum der Zahlungseingänge. Beispiel: Sind die Zahlungen im Mai erfolgt, Sie aber erst im Juli dazu gekommen sind, die Zahlungen zu verbuchen, ändern Sie hier das Buchungsdatum auf den 31.05. So stimmt dann auch letztendlich Ihre Erfolgsrechnung.


Klicken Sie auf „Weiter“.


Die Buchungszeilen werden zusammengefasst.


Klicken Sie auf "Verbuchen", damit diese Buchungszeilen im Hauptbuch (FiBu) verbucht werden.


N E U

Können Sie das Inkassodatum als Buchungsdatum wählen. Das heisst, dass die Verbuchung nach Zahlungsdatum erfolgt. Alles wird auf dieselbe Buchungsnummer verbucht. Es ermöglicht Ihnen die Bank täglich/wöchentlich abzustimmen.



Klicken Sie auf "Weiter"





Die Neuerung ist ab Version 3.1 vom 23. Juli 2019 verfügbar!